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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 554.00 | 559 127.00 | 6 428.00 | 565 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 629.00 | 595 714.00 | 27 915.00 | 623 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 515.00 | 1 157 699.00 | 39 816.00 | 1 197 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BN En cours de production de biens | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 532.00 | 7 320.00 | 721 212.00 | 728 532.00 |
BZ Autres créances | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CF Disponibilités | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 450.00 | 7 320.00 | 1 056 129.00 | 1 063 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 964.00 | 1 165 019.00 | 1 095 945.00 | 2 260 964.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 732.00 | 239 883.00 | | 245 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 600.00 | 5 849.00 | | 85 600.00 |
DL TOTAL (I) | 386 331.00 | 300 732.00 | | 386 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 56 161.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 714.00 | 211 726.00 | | 161 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 529.00 | 484 726.00 | | 376 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 635.00 | 208 179.00 | | 162 635.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 12 622.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 614.00 | 973 414.00 | | 709 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 945.00 | 1 274 145.00 | | 1 095 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 614.00 | 971 728.00 | | 709 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 30 529.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 170.00 | | 2 471 170.00 | 2 471 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 170.00 | | 2 471 170.00 | 2 471 170.00 |
FM Production stockée | | | -52 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 682.00 | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 36 832.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 7 908.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 19 362.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 17 470.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 341.00 | 2 670 696.00 | | 2 449 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 741.00 | 2 664 847.00 | | 2 363 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 600.00 | 5 849.00 | | 85 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 957.00 | | 20 709.00 | 1 212 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 152.00 | 1 197 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 152.00 | 1 189 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 627.00 | | 20 709.00 | 1 204 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 496.00 | 36 355.00 | 36 152.00 | 1 157 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 638.00 | 36 355.00 | 36 152.00 | 1 154 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | | 4 709.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | | 4 709.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | | 4 709.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 529.00 | 376 529.00 | | 376 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 728 532.00 | 728 532.00 | | 728 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VP Divers | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 525.00 | 877 190.00 | 5 336.00 | 882 525.00 |
VW T.V.A. | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 614.00 | 709 614.00 | | 709 614.00 |