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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 896.00 | 425 902.00 | 20 995.00 | 446 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 838.00 | 622 478.00 | 83 360.00 | 705 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 065.00 | 1 051 237.00 | 109 828.00 | 1 161 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BN En cours de production de biens | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 819.00 | 14 641.00 | 808 178.00 | 822 819.00 |
BZ Autres créances | 142 341.00 | | 142 341.00 | 142 341.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 979.00 | 14 641.00 | 1 030 338.00 | 1 044 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 044.00 | 1 065 878.00 | 1 140 165.00 | 2 206 044.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 331.00 | 245 732.00 | | 331 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 85 600.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 404 733.00 | 386 331.00 | | 404 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 504.00 | 2 842.00 | | 42 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 624.00 | 161 714.00 | | 161 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 238.00 | 376 529.00 | | 324 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 501.00 | 162 635.00 | | 150 501.00 |
EA Autres dettes | 56 566.00 | 5 894.00 | | 56 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 433.00 | 709 614.00 | | 735 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 165.00 | 1 095 945.00 | | 1 140 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 314.00 | 709 614.00 | | 707 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 540.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 515.00 | | 104 050.00 | 1 197 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 500.00 | 1 161 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 500.00 | 1 152 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 184.00 | | 104 050.00 | 1 189 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 699.00 | 32 693.00 | 139 151.00 | 1 157 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 841.00 | 32 693.00 | 139 154.00 | 1 154 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 238.00 | 324 238.00 | | 324 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 805 308.00 | 805 308.00 | | 805 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 963.00 | 13 844.00 | 28 119.00 | 41 963.00 |
VI Groupe et associés | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 524.00 | 998 188.00 | 5 336.00 | 1 003 524.00 |
VW T.V.A. | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 433.00 | 707 314.00 | 28 119.00 | 735 433.00 |