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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 618.00 | 578 327.00 | 17 292.00 | 595 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 008.00 | 576 311.00 | 32 697.00 | 609 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 957.00 | 1 157 496.00 | 55 462.00 | 1 212 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BN En cours de production de biens | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 890.00 | 12 030.00 | 917 860.00 | 929 890.00 |
BZ Autres créances | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 713.00 | 12 030.00 | 1 218 683.00 | 1 230 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 671.00 | 1 169 525.00 | 1 274 145.00 | 2 443 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 883.00 | 161 617.00 | | 239 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 78 266.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 300 732.00 | 294 883.00 | | 300 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 161.00 | 68 977.00 | | 56 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 726.00 | 243 161.00 | | 211 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 726.00 | 371 153.00 | | 484 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 179.00 | 195 062.00 | | 208 179.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 500.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 414.00 | 878 853.00 | | 973 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 145.00 | 1 173 736.00 | | 1 274 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 728.00 | 862 215.00 | | 971 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 529.00 | 149.00 | | 30 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 090.00 | | 2 588 090.00 | 2 588 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 090.00 | | 2 588 090.00 | 2 588 090.00 |
FM Production stockée | | | 38 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 6 295.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 28 000.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 832.00 | 34 295.00 | | 36 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | 6 077.00 | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 133.00 | 1 988.00 | | 4 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 320.00 | 2 325.00 | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 362.00 | 10 391.00 | | 19 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 470.00 | 23 904.00 | | 17 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 696.00 | 2 616 322.00 | | 2 670 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 847.00 | 2 538 057.00 | | 2 664 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | 78 266.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 121.00 | | 17 115.00 | 1 248 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 278.00 | 1 212 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 278.00 | 1 204 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 790.00 | | 17 115.00 | 1 239 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 286.00 | 64 354.00 | 48 145.00 | 1 141 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 466.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 894.00 | 63 889.00 | 48 145.00 | 1 138 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 359.00 | 7 320.00 | 4 650.00 | 9 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 359.00 | 7 320.00 | 4 650.00 | 9 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 359.00 | 7 320.00 | 4 650.00 | 9 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 320.00 | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 726.00 | 484 726.00 | | 484 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 924 257.00 | | | 924 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 23 946.00 | 1 686.00 | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 211 726.00 | 211 726.00 | | 211 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 578.00 | 1 113 578.00 | | 1 113 578.00 |
VW T.V.A. | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 414.00 | 971 728.00 | 1 686.00 | 973 414.00 |