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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 494.00 | | 859 494.00 | 859 494.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 249.00 | | 867 249.00 | 867 249.00 |
CU Autres participations | 859 494.00 | | 859 494.00 | 859 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 245 425.00 | 227 098.00 | | 245 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 234.00 | 18 327.00 | | 136 234.00 |
DL TOTAL (I) | 569 786.00 | 433 551.00 | | 569 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 535.00 | 110 100.00 | | 67 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 070.00 | 231 711.00 | | 105 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 565.00 | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 14 287.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 463.00 | 480 655.00 | | 297 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 249.00 | 914 206.00 | | 867 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 462.00 | 413 155.00 | | 274 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 726.00 | -35 485.00 | | -6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 199.00 | 7 747.00 | | 151 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 965.00 | -10 580.00 | | 14 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 234.00 | 18 327.00 | | 136 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 44 499.00 | 23 000.00 | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 463.00 | 274 462.00 | 23 000.00 | 297 463.00 |