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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 494.00 | | 859 494.00 | 859 494.00 |
BZ Autres créances | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 578.00 | | 938 578.00 | 938 578.00 |
CU Autres participations | 859 494.00 | | 859 494.00 | 859 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 573 585.00 | 486 448.00 | | 573 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 005.00 | 87 137.00 | | 108 005.00 |
DL TOTAL (I) | 848 708.00 | 740 703.00 | | 848 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 447.00 | 90 629.00 | | 61 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 30 792.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 6 381.00 | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 870.00 | 127 803.00 | | 89 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 578.00 | 868 506.00 | | 938 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 864.00 | 66 437.00 | | 57 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -1 846.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 586.00 | 92 814.00 | | 113 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581.00 | 5 677.00 | | 5 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 005.00 | 87 137.00 | | 108 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 366.00 | 29 360.00 | 32 006.00 | 61 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 870.00 | 57 864.00 | 32 006.00 | 89 870.00 |