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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 5 863.00 | 28 290.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 551.00 | 5 863.00 | 978 688.00 | 984 551.00 |
BZ Autres créances | 1 103 691.00 | | 1 103 691.00 | 1 103 691.00 |
CF Disponibilités | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 557.00 | 5 863.00 | 2 158 694.00 | 2 164 557.00 |
CU Autres participations | 950 398.00 | | 950 398.00 | 950 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 816.00 | 150 016.00 | | 618 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 210 006.00 | 681 590.00 | | 210 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 623.00 | -2 783.00 | | 343 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 548.00 | 845 925.00 | | 1 189 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 951.00 | 40 068.00 | | 944 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 4 549.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 5 459.00 | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 33 151.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 146.00 | 83 227.00 | | 969 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 694.00 | 929 152.00 | | 2 158 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 652.00 | 80 757.00 | | 121 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 8 062.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 306.00 | | | 1 074 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 306.00 | | | 1 074 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 333.00 | 457.00 | | 1 290 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 710.00 | 3 240.00 | | 946 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 623.00 | -2 783.00 | | 343 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 494.00 | | 984 551.00 | 859 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 494.00 | 950 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 494.00 | 984 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 494.00 | | 950 398.00 | 859 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 797.00 | 97 303.00 | 396 339.00 | 944 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 691.00 | 1 103 691.00 | | 1 103 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 585.00 | 1 104 585.00 | | 1 104 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 146.00 | 121 652.00 | 396 339.00 | 969 146.00 |