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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 494.00 | | 859 494.00 | 859 494.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 506.00 | | 868 506.00 | 868 506.00 |
CU Autres participations | 859 494.00 | | 859 494.00 | 859 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DG Autres réserves | 486 448.00 | | | 486 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DL TOTAL (I) | 740 703.00 | | | 740 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 506.00 | | | 868 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 494.00 | | | 859 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 550.00 | 29 184.00 | 61 366.00 | 90 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
VP Divers | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 803.00 | 66 437.00 | 61 366.00 | 127 803.00 |