| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 003.00 | | 589 003.00 | 589 003.00 |
CU Autres participations | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 236 746.00 | 164 953.00 | | 236 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 674.00 | 71 793.00 | | 70 674.00 |
DK Provisions réglementées | 38 403.00 | 29 983.00 | | 38 403.00 |
DL TOTAL (I) | 384 158.00 | 305 064.00 | | 384 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 467.00 | 226 548.00 | | 162 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 99.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 907.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 41 589.00 | 55 450.00 | | 41 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 845.00 | 283 004.00 | | 204 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 003.00 | 588 068.00 | | 589 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 392.00 | -7 083.00 | | -7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 321.00 | 90 484.00 | | 86 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 647.00 | 18 691.00 | | 15 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 674.00 | 71 793.00 | | 70 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 983.00 | 8 420.00 | | 29 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 467.00 | 65 898.00 | 96 569.00 | 162 467.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 845.00 | 108 276.00 | 96 569.00 | 204 845.00 |