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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 688.00 | | 604 688.00 | 604 688.00 |
CU Autres participations | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 463 593.00 | 434 630.00 | | 463 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 777.00 | 57 533.00 | | 48 777.00 |
DK Provisions réglementées | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
DL TOTAL (I) | 592 801.00 | 572 594.00 | | 592 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 419.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 449.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 218.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 887.00 | 14 305.00 | | 11 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 688.00 | 586 899.00 | | 604 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887.00 | 14 305.00 | | 11 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | -2 109.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 305.00 | 63 591.00 | | 50 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | 6 058.00 | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 777.00 | 57 533.00 | | 48 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |