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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 899.00 | | 586 899.00 | 586 899.00 |
CU Autres participations | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 434 630.00 | 379 987.00 | | 434 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 533.00 | 66 807.00 | | 57 533.00 |
DK Provisions réglementées | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
DL TOTAL (I) | 572 594.00 | 527 225.00 | | 572 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 375.00 | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 36 306.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 305.00 | 65 902.00 | | 14 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 899.00 | 593 126.00 | | 586 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109.00 | -2 708.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 591.00 | 74 601.00 | | 63 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058.00 | 7 794.00 | | 6 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 533.00 | 66 807.00 | | 57 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |