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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 126.00 | | 593 126.00 | 593 126.00 |
CU Autres participations | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 379 987.00 | 307 420.00 | | 379 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 807.00 | 72 567.00 | | 66 807.00 |
DK Provisions réglementées | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
DL TOTAL (I) | 527 225.00 | 460 418.00 | | 527 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | 96 569.00 | | 28 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 876.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 36 306.00 | 34 199.00 | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 902.00 | 132 063.00 | | 65 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 126.00 | 592 481.00 | | 593 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 902.00 | 103 262.00 | | 65 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 708.00 | -4 739.00 | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 601.00 | 84 331.00 | | 74 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794.00 | 11 764.00 | | 7 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 807.00 | 72 567.00 | | 66 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |