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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 41 300.00 | 12 600.00 | 28 700.00 | 41 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 797.00 | 12 814.00 | 307 983.00 | 320 797.00 |
072 Créances – Autres | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
084 Disponibilités | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 816.00 | 25 414.00 | 519 402.00 | 544 816.00 |
110 Total général Actif | 544 816.00 | 25 414.00 | 519 402.00 | 544 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 447.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 168.00 | | | 602 168.00 |
230 Autres produits | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 918.00 | | | 611 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
242 Autres charges externes. | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
252 Charges sociales | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
262 Autres charges | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 464.00 | | | 521 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 290.00 | | | 290.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 270.00 | | | 270.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |