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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 180.00 | 12 600.00 | 26 580.00 | 39 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 929.00 | 19 224.00 | 399 705.00 | 418 929.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 742.00 | 31 824.00 | 576 918.00 | 608 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 742.00 | 31 824.00 | 576 918.00 | 608 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 647.00 | 61 351.00 | | 29 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 606.00 | 68 296.00 | | 100 606.00 |
DL TOTAL (I) | 439 053.00 | 338 447.00 | | 439 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 351.00 | 290.00 | | 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 351.00 | 290.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 583.00 | 13 722.00 | | 20 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 18 727.00 | | 50 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 644.00 | 4 374.00 | | 14 644.00 |
EA Autres dettes | 51 698.00 | 143 843.00 | | 51 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 514.00 | 180 665.00 | | 137 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 918.00 | 519 402.00 | | 576 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 219.00 | | 689 219.00 | 689 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 219.00 | | 689 219.00 | 689 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 69 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 045.00 | 22 617.00 | | 36 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 509.00 | 612 378.00 | | 689 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 903.00 | 544 081.00 | | 588 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 606.00 | 68 297.00 | | 100 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 290.00 | 351.00 | 290.00 | 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | 351.00 | 290.00 | 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 814.00 | 6 409.00 | | 12 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 414.00 | 6 409.00 | | 25 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | 6 760.00 | 290.00 | 25 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
UX Autres créances clients | 399 705.00 | 399 705.00 | | 399 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 443.00 | 417 219.00 | 19 224.00 | 436 443.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |