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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 24 568.00 | 17 240.00 | 41 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 911.00 | 29 636.00 | 24 275.00 | 53 911.00 |
BP En cours de production de services | 786 284.00 | | 786 284.00 | 786 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
BZ Autres créances | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 856.00 | | 1 009 856.00 | 1 009 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 767.00 | 29 636.00 | 1 034 131.00 | 1 063 767.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 888.00 | -555 101.00 | | -630 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 041.00 | -75 788.00 | | -95 041.00 |
DL TOTAL (I) | -25 929.00 | 69 112.00 | | -25 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714.00 | 11 094.00 | | 6 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 518.00 | 657 844.00 | | 756 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 680.00 | 173 726.00 | | 172 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 578.00 | 93 692.00 | | 86 578.00 |
EA Autres dettes | 37 570.00 | 31 049.00 | | 37 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 060.00 | 967 405.00 | | 1 060 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 131.00 | 1 036 517.00 | | 1 034 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 788.00 | 753 881.00 | | 969 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 531.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 531.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -531.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 690.00 | 306 810.00 | | 32 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 730.00 | 382 598.00 | | 127 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 041.00 | -75 788.00 | | -95 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 6 357.00 | | 23 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 6 356.00 | | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
VB T. V. A. | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VI Groupe et associés | 755 318.00 | 755 318.00 | | 755 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 343.00 | 212 343.00 | | 212 343.00 |
VW T.V.A. | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 464.00 | 1 061 464.00 | | 1 061 464.00 |