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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 30 793.00 | 11 015.00 | 41 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 911.00 | 35 861.00 | 24 050.00 | 59 911.00 |
BP En cours de production de services | 873 799.00 | | 873 799.00 | 873 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
BZ Autres créances | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 134.00 | | 1 063 134.00 | 1 063 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 045.00 | 35 861.00 | 1 087 184.00 | 1 123 045.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 929.00 | -630 888.00 | | -725 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | -95 041.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | -15 818.00 | -25 929.00 | | -15 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 6 714.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 382.00 | 756 518.00 | | 823 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 303.00 | 172 680.00 | | 187 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 669.00 | 86 578.00 | | 56 669.00 |
EA Autres dettes | 33 945.00 | 37 570.00 | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 002.00 | 1 060 060.00 | | 1 103 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 184.00 | 1 034 131.00 | | 1 087 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
FM Production stockée | | | 87 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 99.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 99.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -99.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 379.00 | 32 690.00 | | 166 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 268.00 | 127 730.00 | | 156 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | -95 041.00 | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 636.00 | 6 225.00 | | 29 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 6 225.00 | | 24 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 303.00 | 187 303.00 | | 187 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 822 182.00 | 822 182.00 | | 822 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 191.00 | 199 131.00 | 3 060.00 | 202 191.00 |
VW T.V.A. | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 434.00 | 1 117 434.00 | | 1 117 434.00 |