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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 19 093.00 | 1 345.00 | 20 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 453.00 | 19 093.00 | 38 360.00 | 57 453.00 |
BP En cours de production de services | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 308.00 | | 392 308.00 | 392 308.00 |
BZ Autres créances | 803 512.00 | | 803 512.00 | 803 512.00 |
CF Disponibilités | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 122.00 | | 1 656 122.00 | 1 656 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 574.00 | 19 093.00 | 1 694 482.00 | 1 713 574.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 703.00 | -594 569.00 | | -664 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | -70 134.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 45 019.00 | 45 297.00 | | 45 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 80.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 120.00 | 1 028 346.00 | | 1 033 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 272.00 | 790 951.00 | | 511 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 396.00 | 161 280.00 | | 97 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 463.00 | 1 982 044.00 | | 1 649 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 482.00 | 2 027 341.00 | | 1 694 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 343.00 | 1 982 044.00 | | 616 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FG Production vendue services | 1 643 650.00 | | 1 643 650.00 | 1 643 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 187.00 | | 1 647 187.00 | 1 647 187.00 |
FM Production stockée | | | -287 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 738.00 | 1 590.00 | | 7 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | 1 590.00 | | 7 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 2 769.00 | | 4 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 2 769.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | -1 179.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 768.00 | 887 058.00 | | 1 406 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 046.00 | 957 191.00 | | 1 407 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278.00 | -70 134.00 | | -278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 647.00 | | 15 400.00 | 70 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 594.00 | 57 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 526.00 | 20 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | 15 400.00 | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 327.00 | 1 253.00 | 27 487.00 | 45 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | 1 253.00 | 22 419.00 | 40 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 272.00 | 511 272.00 | | 511 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 392 308.00 | 392 308.00 | | 392 308.00 |
VB T. V. A. | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VC Groupe et associés | 716 639.00 | | 716 639.00 | 716 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 120.00 | | | 1 033 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 936.00 | 480 297.00 | 716 639.00 | 1 196 936.00 |
VW T.V.A. | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 463.00 | 616 343.00 | | 1 649 463.00 |