| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 36 182.00 | 5 626.00 | 41 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 651.00 | 41 250.00 | 20 401.00 | 61 651.00 |
BP En cours de production de services | 914 907.00 | | 914 907.00 | 914 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 426.00 | | 618 426.00 | 618 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
BZ Autres créances | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CF Disponibilités | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 638.00 | | 1 975 638.00 | 1 975 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 289.00 | 41 250.00 | 1 996 040.00 | 2 037 289.00 |
CU Autres participations | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 700 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 818.00 | -725 929.00 | | -715 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214.00 | 10 111.00 | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397.00 | -15 818.00 | | 6 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 141.00 | 823 382.00 | | 941 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 010.00 | | | 1 154 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 583.00 | 187 303.00 | | 282 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 156.00 | 56 669.00 | | 88 156.00 |
EA Autres dettes | -476 247.00 | 33 945.00 | | -476 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 643.00 | 1 103 002.00 | | 1 989 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 040.00 | 1 087 184.00 | | 1 996 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
FM Production stockée | | | 41 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 438.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 438.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | -438.00 | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 095.00 | 166 379.00 | | 172 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 880.00 | 156 268.00 | | 159 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 214.00 | 10 111.00 | | 12 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 911.00 | | 4 800.00 | 59 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 61 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | 4 800.00 | 13 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 861.00 | 5 388.00 | | 35 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 5 388.00 | | 30 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 516.00 | 279 516.00 | | 279 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 151.00 | 1 154 010.00 | 941 141.00 | 2 095 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 997.00 | 1 105 997.00 | | 1 105 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 242.00 | 1 294 242.00 | | 1 294 242.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 823.00 | 1 521 682.00 | 941 141.00 | 2 462 823.00 |