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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 458.00 | 350 969.00 | 95 489.00 | 446 458.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 563.00 | 350 969.00 | 99 594.00 | 450 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
110 Total général Actif | 525 793.00 | 350 969.00 | 174 824.00 | 525 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 972.00 | | | 270 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
252 Charges sociales | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 875.00 | | | 409 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |