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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 840.00 | 329 747.00 | 133 093.00 | 462 840.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 945.00 | 329 747.00 | 137 198.00 | 466 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
110 Total général Actif | 585 794.00 | 329 747.00 | 256 047.00 | 585 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 958.00 | 5 890.00 | | 2 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 870.00 | 285 242.00 | | 291 870.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 7 574.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 950.00 | 298 706.00 | | 295 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 875.00 | 60 938.00 | | 71 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 479.00 | -500.00 | | -3 479.00 |
242 Autres charges externes. | 124 540.00 | 94 166.00 | | 124 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 7 280.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 223.00 | 55 890.00 | | 34 223.00 |
252 Charges sociales | 1 840.00 | 6 136.00 | | 1 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 137.00 | 52 879.00 | | 46 137.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 1 002.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 940.00 | 277 792.00 | | 276 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 011.00 | 20 914.00 | | 19 011.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 2 350.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 693.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 660.00 | | 10 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 721.00 | 17 213.00 | | 45 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 183.00 | | | 501 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 155.00 | | | 30 155.00 |