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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 352.00 | 255 913.00 | 119 439.00 | 375 352.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 457.00 | 255 913.00 | 123 544.00 | 379 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
072 Créances – Autres | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
084 Disponibilités | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
110 Total général Actif | 506 656.00 | 255 913.00 | 250 743.00 | 506 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 987.00 | 2 958.00 | | 3 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 365.00 | 291 870.00 | | 217 365.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 1 122.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 604.00 | 295 950.00 | | 222 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 356.00 | 71 875.00 | | 44 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 657.00 | -3 479.00 | | 3 657.00 |
242 Autres charges externes. | 92 494.00 | 124 540.00 | | 92 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 700.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 748.00 | 34 223.00 | | 47 748.00 |
252 Charges sociales | 11 821.00 | 1 840.00 | | 11 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 165.00 | 46 137.00 | | 48 165.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 1 104.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 627.00 | 276 940.00 | | 251 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 023.00 | 19 011.00 | | -29 023.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 432.00 | 39 342.00 | | 76 432.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | 1 861.00 | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 10 772.00 | | 5 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 367.00 | 45 721.00 | | 33 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 945.00 | | | 466 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 131.00 | | | 51 131.00 |