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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 078.00 | 403 848.00 | 93 230.00 | 497 078.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 183.00 | 403 848.00 | 97 335.00 | 501 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
110 Total général Actif | 601 524.00 | 403 848.00 | 197 677.00 | 601 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 242.00 | | | 285 242.00 |
230 Autres produits | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
252 Charges sociales | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 792.00 | | | 277 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 563.00 | | | 450 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |