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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 56 086.00 | 27 264.00 | 28 822.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 5 036.00 | 1 850.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 161.00 | 67 579.00 | 81 582.00 | 149 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 273.00 | 99 880.00 | 161 394.00 | 261 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 493.00 | 2 416.00 | 415 077.00 | 417 493.00 |
BZ Autres créances | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 384.00 | 2 416.00 | 501 968.00 | 504 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 657.00 | 102 296.00 | 663 361.00 | 765 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -307 482.00 | | | -307 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 677.00 | | | 319 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 657.00 | | | 340 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 667.00 | | | 626 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 361.00 | | | 663 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 667.00 | | | 626 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 224.00 | | 326 224.00 | 326 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 224.00 | | 326 224.00 | 326 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 086.00 | | | 288 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 735.00 | | | 374 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 340.00 | | | 989 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 663.00 | | | 669 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 677.00 | | | 319 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 430.00 | | 12 843.00 | 248 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 291.00 | | 6 843.00 | 205 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | 6 000.00 | 23 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 953.00 | 12 926.00 | | 86 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 953.00 | 12 926.00 | | 86 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934.00 | 265.00 | | 934.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 666.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 666.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | 931.00 | | 2 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
UX Autres créances clients | 414 002.00 | | | 414 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 340 657.00 | 340 657.00 | | 340 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 044.00 | 487 412.00 | 32 632.00 | 520 044.00 |
VW T.V.A. | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 602.00 | 618 602.00 | | 618 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ST Autres comptes | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 331.00 | | | 145 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 087.00 | | | 385 087.00 |