| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 086.00 | 33 496.00 | 22 590.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 5 488.00 | 1 749.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 073.00 | 89 229.00 | 79 844.00 | 169 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 971.00 | 128 213.00 | 183 758.00 | 311 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 044.00 | 1 604.00 | 458 440.00 | 460 044.00 |
BZ Autres créances | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CF Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 988.00 | 1 604.00 | 599 384.00 | 600 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 959.00 | 129 817.00 | 783 142.00 | 912 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 661.00 | | | -55 661.00 |
DK Provisions réglementées | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | -56 493.00 | | | -56 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 202.00 | | | 466 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 636.00 | | | 839 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 142.00 | | | 783 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 636.00 | | | 839 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 453.00 | | 422 453.00 | 422 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 453.00 | | 422 453.00 | 422 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 173.00 | | | 587 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 834.00 | | | 642 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 661.00 | | | -55 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 790.00 | | 47 181.00 | 264 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 30 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 650.00 | | 16 746.00 | 215 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 140.00 | | 435.00 | 29 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 707.00 | 14 507.00 | | 113 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 707.00 | 14 507.00 | | 113 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711.00 | 377.00 | | 1 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 419.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 419.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 796.00 | | 2 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 697.00 | 236 697.00 | | 236 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 456 996.00 | 456 996.00 | | 456 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VC Groupe et associés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 466 202.00 | 466 202.00 | | 466 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 180.00 | 580 557.00 | 32 623.00 | 613 180.00 |
VW T.V.A. | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 636.00 | 839 636.00 | | 839 636.00 |