| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 123.00 | 10 937.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 086.00 | 36 612.00 | 19 474.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237.00 | 5 776.00 | 1 461.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 344.00 | 103 288.00 | 82 056.00 | 185 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 656.00 | 145 799.00 | 219 857.00 | 365 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 405.00 | 1 712.00 | 491 693.00 | 493 405.00 |
BZ Autres créances | 222 212.00 | | 222 212.00 | 222 212.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 670.00 | 1 712.00 | 722 958.00 | 724 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 326.00 | 147 511.00 | 942 815.00 | 1 090 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 380.00 | | | -67 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | | | 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -55 943.00 | | | -55 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 217.00 | | | 599 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 758.00 | | | 998 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 815.00 | | | 942 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 758.00 | | | 998 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 962.00 | | 488 962.00 | 488 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 962.00 | | 488 962.00 | 488 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 151.00 | | | 255 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 609.00 | | | 744 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 435.00 | | | 744 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 971.00 | | 53 685.00 | 311 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 11 060.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 396.00 | | 42 625.00 | 232 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 213.00 | 17 586.00 | | 128 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 213.00 | 17 463.00 | | 128 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087.00 | 377.00 | | 2 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 342.00 | 234.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 342.00 | 234.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | 719.00 | 234.00 | 3 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 490 339.00 | 490 339.00 | | 490 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VC Groupe et associés | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 599 217.00 | 599 217.00 | | 599 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 784.00 | 715 143.00 | 32 641.00 | 747 784.00 |
VW T.V.A. | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 758.00 | 998 758.00 | | 998 758.00 |