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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 086.00 | 39 728.00 | 16 358.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 507.00 | 7 081.00 | 8 426.00 | 15 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 691.00 | 123 407.00 | 104 284.00 | 227 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 920.00 | 181 277.00 | 208 643.00 | 389 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 608.00 | 370.00 | 486 238.00 | 486 608.00 |
BZ Autres créances | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CF Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 083.00 | 370.00 | 594 713.00 | 595 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 002.00 | 181 647.00 | 803 355.00 | 985 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 207.00 | -67 380.00 | | -67 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 053.00 | 174.00 | | -215 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 840.00 | 2 464.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | -270 619.00 | -55 943.00 | | -270 619.00 |
DP Provisions pour risques | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 365.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 107.00 | 599 217.00 | | 578 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 361.00 | 11 890.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 935.00 | 197 535.00 | | 319 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 498.00 | 128 309.00 | | 129 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 659.00 | | |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 207.00 | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 750.00 | 14 577.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 394.00 | 998 758.00 | | 1 064 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 355.00 | 942 815.00 | | 803 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 033.00 | | | 1 045 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 107.00 | | | 578 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -377.00 | | -362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 678.00 | 1 078.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 949.00 | 744 609.00 | | 555 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 002.00 | 744 435.00 | | 771 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 053.00 | 174.00 | | -215 053.00 |