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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 837.00 | 52 044.00 | 51 793.00 | 103 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 853.00 | 52 044.00 | 68 809.00 | 120 853.00 |
BT Marchandises | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BZ Autres créances | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
CF Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 142.00 | 52 044.00 | 267 098.00 | 319 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 098.00 | | | 267 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 716.00 | | -22 716.00 | -22 716.00 |
FG Production vendue services | 621 397.00 | | 621 397.00 | 621 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 680.00 | | 598 680.00 | 598 680.00 |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 380.00 | | | 599 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 360.00 | | | 585 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 574.00 | 14 470.00 | | 37 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 574.00 | 14 470.00 | | 37 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 983.00 | 136 967.00 | 17 016.00 | 153 983.00 |
VW T.V.A. | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 903.00 | | | 117 903.00 |