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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 167.00 | 66 009.00 | 6 158.00 | 72 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 385.00 | 66 009.00 | 23 376.00 | 89 385.00 |
BT Marchandises | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 161.00 | | 336 161.00 | 336 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 546.00 | 66 009.00 | 359 538.00 | 425 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 182 835.00 | | | 182 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 060.00 | | 5 325.00 | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | | 5 325.00 | 66 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 216.00 | 3 794.00 | | 62 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | 3 794.00 | | 62 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 157 557.00 | 17 218.00 | 174 775.00 |
VW T.V.A. | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |