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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 841.00 | 48 847.00 | 17 994.00 | 66 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 060.00 | 48 847.00 | 35 212.00 | 84 060.00 |
BT Marchandises | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
BZ Autres créances | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CF Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 459.00 | 48 847.00 | 370 612.00 | 419 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
EA Autres dettes | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 612.00 | | | 370 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 172.00 | | | 209 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
FG Production vendue services | 345 123.00 | 6 726.00 | 351 849.00 | 345 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 315.00 | 6 726.00 | 374 041.00 | 367 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 560.00 | | | 383 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 437.00 | 200 219.00 | 17 218.00 | 217 437.00 |
VW T.V.A. | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
YT Sous‐traitance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 603.00 | | | 115 603.00 |