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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 975.00 | 73 088.00 | 32 887.00 | 105 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 991.00 | 73 088.00 | 49 903.00 | 122 991.00 |
BT Marchandises | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
BZ Autres créances | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 743.00 | 73 088.00 | 352 655.00 | 425 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 655.00 | | | 352 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -26 677.00 | | -26 677.00 | -26 677.00 |
FG Production vendue services | 578 120.00 | | 578 120.00 | 578 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 443.00 | | 551 443.00 | 551 443.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 544.00 | | | 551 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 948.00 | | | 542 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 853.00 | | 2 138.00 | 120 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 837.00 | | 2 138.00 | 103 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 044.00 | 21 045.00 | | 52 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | 21 045.00 | | 52 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VP Divers | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 906.00 | 250 890.00 | 17 016.00 | 267 906.00 |
VW T.V.A. | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 941.00 | 210 941.00 | | 210 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 116.00 | | | 101 116.00 |