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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 792.00 | 19 267.00 | 526.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 984.00 | 29 658.00 | 3 325.00 | 32 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 776.00 | 48 925.00 | 3 851.00 | 52 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 633.00 | 48 925.00 | 133 708.00 | 182 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 428.00 | 16 828.00 | | 22 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | 5 600.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 65 984.00 | 61 228.00 | | 65 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 039.00 | 54 280.00 | | 49 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 18 018.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | 18 296.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 724.00 | 90 594.00 | | 67 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 708.00 | 151 821.00 | | 133 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724.00 | 90 594.00 | | 67 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 676.00 | | 1 100.00 | 51 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 692.00 | | 1 100.00 | 18 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 207.00 | 3 718.00 | | 45 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 574.00 | | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 3 144.00 | | 26 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |