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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 34 619.00 | 1 137.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 626.00 | 38 489.00 | 1 137.00 | 39 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 090.00 | 38 489.00 | 176 602.00 | 215 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 843.00 | 37 902.00 | | 35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 7 941.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 92 856.00 | 84 643.00 | | 92 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 615.00 | 22 615.00 | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 15 848.00 | | 25 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | 21 211.00 | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 746.00 | 59 674.00 | | 83 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 602.00 | 144 317.00 | | 176 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 746.00 | 59 674.00 | | 83 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 446.00 | | 260 446.00 | 260 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 446.00 | | 260 446.00 | 260 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 1 971.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 459.00 | 224 886.00 | | 262 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 246.00 | 216 945.00 | | 254 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 7 941.00 | | 8 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 123.00 | 2 366.00 | | 36 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | 2 366.00 | | 32 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |