| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 861 331.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 329.00 | 22 135.00 | 4 194.00 | 26 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 253.00 | 19 213.00 | 36 040.00 | 55 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 102.00 | 182 374.00 | 146 729.00 | 329 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 814.00 | | 983 814.00 | 983 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 39 495 609.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 864.00 | | 5 116 864.00 | 5 116 864.00 |
BZ Autres créances | | | 5 741 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 537 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 023 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 602 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 098 037.00 | |
CU Autres participations | 23 403 713.00 | | 23 403 713.00 | 23 403 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 170 380.00 | 18 170 380.00 | | 18 170 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 839.00 | 356 568.00 | | 428 839.00 |
DG Autres réserves | 5 747 962.00 | 4 374 809.00 | | 5 747 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053 214.00 | 1 445 424.00 | | 6 053 214.00 |
DL TOTAL (I) | 31 612 018.00 | 24 516 215.00 | | 31 612 018.00 |
DP Provisions pour risques | 239 875.00 | 489 875.00 | | 239 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 771.00 | 1 770 254.00 | | 936 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 587.00 | 1 312 650.00 | | 2 794 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 031 038.00 | 25 107 181.00 | | 24 031 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 733.00 | 8 790 730.00 | | 11 266 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 380.00 | 1 585 347.00 | | 1 495 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EA Autres dettes | 24 438 895.00 | 10 631 603.00 | | 24 438 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 001 856.00 | 36 523 538.00 | | 57 001 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 472 155.00 | 82 365 702.00 | | 120 472 155.00 |
ED (V) | 5 790.00 | 7 931.00 | | 5 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 098 037.00 | 109 484 967.00 | | 154 098 037.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 971 513.00 | 60 970.00 | | 4 971 513.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 939 046.00 | | | 939 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 892.00 | | 826 892.00 | 826 892.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 329 976.00 | | 3 329 976.00 | 3 329 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 284 911.00 | |
FM Production stockée | | | 17 259 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 244 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 788 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -849 789.00 | |
GE Autres charges | | | 22 774 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 856 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 626 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 187 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 430.00 | 97.00 | | 9 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 630.00 | 97.00 | | 30 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 109.00 | 110 095.00 | | 149 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558 180.00 | -60 497.00 | | -1 558 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 079.00 | 6 204 209.00 | | 11 158 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 865.00 | 4 758 785.00 | | 5 104 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053 214.00 | 1 445 424.00 | | 6 053 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -898 512.00 | -636 664.00 | | -898 512.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -243 066.00 | -243 066.00 | | -243 066.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 457 776.00 | 1 850 421.00 | | 5 457 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 214 709.00 | 1 607 355.00 | | 5 214 709.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 243 196.00 | 119 656.00 | | 243 196.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 971 513.00 | 1 487 699.00 | | 4 971 513.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 966 174.00 | | 75 688.00 | 24 966 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 605 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 343.00 | 25 016 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 869.00 | 26 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 384 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 076.00 | | 7 122.00 | 33 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 154.00 | | 14 676.00 | 381 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 551 944.00 | | 53 891.00 | 24 551 944.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 765.00 | 41 300.00 | 25 343.00 | 207 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 590.00 | 7 414.00 | 13 869.00 | 28 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 175.00 | 33 886.00 | 11 474.00 | 179 175.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 875.00 | | 250 000.00 | 489 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 875.00 | | 250 000.00 | 489 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 405.00 | 463 405.00 | | 463 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 947.00 | 288 947.00 | | 288 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 411.00 | 1 049 411.00 | | 1 049 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 814.00 | | | 983 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 864.00 | | | 5 116 864.00 |
VB T. V. A. | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
VC Groupe et associés | 7 276 350.00 | | | 7 276 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 357.00 | 198 357.00 | | 198 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 529 149.00 | 1 779 402.00 | 5 499 747.00 | 7 529 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 122.00 | 1 024 122.00 | | 1 024 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696 446.00 | | | 1 696 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 693.00 | | | 657 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VP Divers | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 654 236.00 | 13 452 114.00 | 1 202 121.00 | 14 654 236.00 |
VW T.V.A. | 902 367.00 | 902 367.00 | | 902 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 824.00 | 6 010 077.00 | 5 499 747.00 | 11 759 824.00 |