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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 618.00 | 25 653.00 | 18 965.00 | 44 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 371 250.00 | 12 272.00 | 358 978.00 | 371 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 31 108.00 | 55 387.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 301.00 | 218 295.00 | 171 006.00 | 389 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 420.00 | | 352 420.00 | 352 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 971 332.00 | 287 328.00 | 45 684 004.00 | 45 971 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 139.00 | | 842 139.00 | 842 139.00 |
BZ Autres créances | 3 127 041.00 | | 3 127 041.00 | 3 127 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 777 875.00 | | 14 777 875.00 | 14 777 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 011 691.00 | | 19 011 691.00 | 19 011 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 983 023.00 | 287 328.00 | 64 695 695.00 | 64 983 023.00 |
CU Autres participations | 44 606 382.00 | | 44 606 382.00 | 44 606 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306 880.00 | 15 156 200.00 | | 15 306 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 744.00 | 731 499.00 | | 1 030 744.00 |
DG Autres réserves | 1 962 142.00 | 1 962 142.00 | | 1 962 142.00 |
DH Report à nouveau | 5 936 170.00 | 1 750 554.00 | | 5 936 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 283.00 | 5 984 861.00 | | 2 423 283.00 |
DL TOTAL (I) | 26 848 472.00 | 25 585 255.00 | | 26 848 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 819 347.00 | 7 396 144.00 | | 8 819 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258 445.00 | 8 549 352.00 | | 17 258 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 032.00 | 614 980.00 | | 654 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 149.00 | 459 903.00 | | 1 105 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999 999.00 | 9 999 999.00 | | 9 999 999.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 64 559.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 847 223.00 | 27 084 937.00 | | 37 847 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 695 695.00 | 52 675 023.00 | | 64 695 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
FG Production vendue services | 2 835 843.00 | | 2 835 843.00 | 2 835 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 366.00 | | 2 839 366.00 | 2 839 366.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 159 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | 600 000.00 | | 32 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 960 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 8 560 965.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 462.00 | 17.00 | | 527 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 659.00 | 2 830 055.00 | | 99 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 121.00 | 2 830 072.00 | | 627 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 621.00 | 5 730 893.00 | | -594 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735 099.00 | -445 924.00 | | -1 735 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 760.00 | 12 236 500.00 | | 6 206 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 478.00 | 6 251 639.00 | | 3 783 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 283.00 | 5 984 861.00 | | 2 423 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 353.00 | 5 180.00 | | 41 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 607 153.00 | | 653 815.00 | 45 607 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 721.00 | 44 964 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 636.00 | 45 971 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 781.00 | 44 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 134.00 | 961 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 988.00 | | 25 411.00 | 125 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 940.00 | | 554 911.00 | 426 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 054 225.00 | | 73 493.00 | 45 054 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 686.00 | 60 897.00 | 27 256.00 | 253 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 696.00 | 7 079.00 | 7 122.00 | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 990.00 | 53 818.00 | 20 134.00 | 227 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 032.00 | 654 032.00 | | 654 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 645.00 | 270 645.00 | | 270 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 643.00 | 438 643.00 | | 438 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999 999.00 | 9 999 999.00 | | 9 999 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UP Prêts | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 420.00 | | 352 420.00 | 352 420.00 |
UX Autres créances clients | 842 139.00 | 842 139.00 | | 842 139.00 |
VB T. V. A. | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 245.00 | 2 779 245.00 | | 2 779 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787 901.00 | 2 483 454.00 | 5 781 009.00 | 8 787 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 256 745.00 | 17 256 745.00 | | 17 256 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 812 500.00 | | | 3 812 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291 720.00 | | | 2 291 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 773.00 | 230 773.00 | | 230 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 778.00 | 4 162 163.00 | 358 615.00 | 4 520 778.00 |
VW T.V.A. | 193 751.00 | 193 751.00 | | 193 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 847 223.00 | 31 542 776.00 | 5 781 009.00 | 37 847 223.00 |