| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 21 915.00 | 696.00 | 22 611.00 |
AN Terrains | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 371 250.00 | 49 397.00 | 321 853.00 | 371 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 898.00 | 103 952.00 | 525 946.00 | 629 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 227.00 | 334 773.00 | 261 454.00 | 596 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 801.00 | | 406 801.00 | 406 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 683 699.00 | 510 036.00 | 46 173 663.00 | 46 683 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BT Marchandises | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
BZ Autres créances | 4 231 390.00 | | 4 231 390.00 | 4 231 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 003 540.00 | | 11 003 540.00 | 11 003 540.00 |
CF Disponibilités | 20 570 487.00 | | 20 570 487.00 | 20 570 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 341.00 | | 200 341.00 | 200 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 367 705.00 | | 36 367 705.00 | 36 367 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 051 404.00 | 510 036.00 | 82 541 369.00 | 83 051 404.00 |
CU Autres participations | 44 606 382.00 | | 44 606 382.00 | 44 606 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306 880.00 | 15 306 880.00 | | 15 306 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 780.00 | 1 151 908.00 | | 1 398 780.00 |
DG Autres réserves | 1 962 142.00 | 1 962 142.00 | | 1 962 142.00 |
DH Report à nouveau | 6 928 863.00 | 6 738 288.00 | | 6 928 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661 868.00 | 4 937 447.00 | | 9 661 868.00 |
DL TOTAL (I) | 35 447 786.00 | 30 285 919.00 | | 35 447 786.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 13 290.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 13 290.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 979 391.00 | 8 154 767.00 | | 23 979 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918 025.00 | 19 577 739.00 | | 15 918 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 857.00 | 495 839.00 | | 474 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 562.00 | 3 544 880.00 | | 650 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019 999.00 | 8 003 999.00 | | 6 019 999.00 |
EA Autres dettes | 37 999.00 | 69 719.00 | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 080 833.00 | 39 846 944.00 | | 47 080 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 541 369.00 | 70 146 153.00 | | 82 541 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 3 185 871.00 | | 3 185 871.00 | 3 185 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 458.00 | | 3 186 458.00 | 3 186 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 714 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 112 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 606 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 058.00 | | | 525 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 207.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 22 969.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 23 176.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | -23 176.00 | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050 170.00 | -993 545.00 | | -1 050 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 226.00 | 9 201 975.00 | | 14 100 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 358.00 | 4 264 529.00 | | 4 438 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661 868.00 | 4 937 447.00 | | 9 661 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 503.00 | 41 353.00 | | 41 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 555 355.00 | | 156 529.00 | 46 555 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 45 022 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 185.00 | 46 683 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 448.00 | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 1 638 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 498.00 | | 7 561.00 | 34 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 758.00 | | 71 204.00 | 1 575 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 945 099.00 | | 77 765.00 | 44 945 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 630.00 | 176 781.00 | 25 375.00 | 358 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 302.00 | 9 061.00 | 19 448.00 | 32 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 329.00 | 167 719.00 | 5 927.00 | 326 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 290.00 | | 540.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | | 540.00 | 13 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 857.00 | 474 857.00 | | 474 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 126.00 | 258 126.00 | | 258 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 981.00 | 241 981.00 | | 241 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 554.00 | 626 554.00 | | 626 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019 999.00 | 6 019 999.00 | | 6 019 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UP Prêts | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 801.00 | | 406 801.00 | 406 801.00 |
UX Autres créances clients | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 808 424.00 | 2 808 424.00 | | 2 808 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 473.00 | 14 363 087.00 | 8 922 511.00 | 23 892 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 915 925.00 | 15 915 925.00 | | 15 915 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 047.00 | | | 1 985 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317 928.00 | 1 317 928.00 | | 1 317 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 341.00 | 200 341.00 | | 200 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 563.00 | 4 720 482.00 | 416 082.00 | 5 136 563.00 |
VW T.V.A. | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 080 833.00 | 37 551 447.00 | 8 922 511.00 | 47 080 833.00 |