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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 329.00 | 25 696.00 | 633.00 | 26 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 803.00 | 24 759.00 | 32 044.00 | 56 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 137.00 | 203 231.00 | 166 906.00 | 370 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 221.00 | | 161 221.00 | 161 221.00 |
BF Prêts | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 936.00 | | 294 936.00 | 294 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 607 153.00 | 253 686.00 | 45 353 467.00 | 45 607 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 346.00 | | 720 346.00 | 720 346.00 |
BZ Autres créances | 1 241 271.00 | | 1 241 271.00 | 1 241 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 5 079 099.00 | | 5 079 099.00 | 5 079 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 725.00 | | 7 316 725.00 | 7 316 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 928 709.00 | 253 686.00 | 52 675 023.00 | 52 928 709.00 |
CU Autres participations | 44 596 382.00 | | 44 596 382.00 | 44 596 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 156 200.00 | 18 170 380.00 | | 15 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 499.00 | 428 839.00 | | 731 499.00 |
DG Autres réserves | 1 962 142.00 | 5 747 962.00 | | 1 962 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 554.00 | | | 1 750 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984 861.00 | 6 053 214.00 | | 5 984 861.00 |
DL TOTAL (I) | 25 585 255.00 | 30 400 394.00 | | 25 585 255.00 |
DP Provisions pour risques | 4 830.00 | 239 875.00 | | 4 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830.00 | 239 875.00 | | 4 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396 144.00 | 7 727 506.00 | | 7 396 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549 352.00 | 1 024 122.00 | | 8 549 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 980.00 | 463 405.00 | | 614 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 903.00 | 1 495 380.00 | | 459 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999 999.00 | | | 9 999 999.00 |
EA Autres dettes | 64 559.00 | 1 049 411.00 | | 64 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 084 937.00 | 11 759 824.00 | | 27 084 937.00 |
ED (V) | | 5 790.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 675 023.00 | 42 405 884.00 | | 52 675 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
FG Production vendue services | 2 302 326.00 | | 2 302 326.00 | 2 302 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 898.00 | | 2 310 898.00 | 2 310 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960 965.00 | | | 7 960 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560 965.00 | | | 8 560 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 9 430.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 055.00 | 21 200.00 | | 2 830 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830 072.00 | 30 630.00 | | 2 830 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 730 893.00 | -30 630.00 | | 5 730 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 924.00 | -172 176.00 | | -445 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 236 500.00 | 11 158 079.00 | | 12 236 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 639.00 | 5 104 865.00 | | 6 251 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984 861.00 | 6 053 214.00 | | 5 984 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016 519.00 | | 24 079 218.00 | 25 016 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472 745.00 | 45 054 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488 584.00 | 45 607 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 839.00 | 426 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 329.00 | | 99 659.00 | 26 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 356.00 | | 58 423.00 | 384 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 605 834.00 | | 23 921 136.00 | 24 605 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 722.00 | 38 267.00 | 8 303.00 | 223 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 135.00 | 3 561.00 | | 22 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 587.00 | 34 706.00 | 8 303.00 | 201 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 980.00 | 614 980.00 | | 614 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999 999.00 | 9 999 999.00 | | 9 999 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
UP Prêts | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 936.00 | | | 294 936.00 |
UX Autres créances clients | 720 346.00 | | | 720 346.00 |
VB T. V. A. | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
VC Groupe et associés | 562 430.00 | | | 562 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 271 371.00 | 1 826 157.00 | 4 795 214.00 | 7 271 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 549 352.00 | 8 549 352.00 | | 8 549 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 900.00 | | | 1 752 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
VP Divers | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 652.00 | | | 196 652.00 |
VW T.V.A. | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 084 937.00 | 21 639 723.00 | 4 795 214.00 | 27 084 937.00 |