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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 531.00 | 54 347.00 | 10 185.00 | 64 531.00 |
040 Immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 470.00 | 55 369.00 | 17 101.00 | 72 470.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | 725.00 | 2 975.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 300.00 | 4 675.00 | 141 625.00 | 146 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
084 Disponibilités | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
088 Caisse | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 907.00 | 5 400.00 | 389 507.00 | 394 907.00 |
110 Total général Actif | 467 377.00 | 60 769.00 | 406 608.00 | 467 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 078.00 | 578 266.00 | | 563 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 129.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 169.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 084.00 | 578 563.00 | | 563 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 238.00 | 198 458.00 | | 205 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 700.00 | 6 072.00 | | -3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 478.00 | 129 509.00 | | 120 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | 3 318.00 | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 405.00 | 97 465.00 | | 89 405.00 |
252 Charges sociales | 16 874.00 | 22 266.00 | | 16 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 028.00 | 6 752.00 | | 5 028.00 |
262 Autres charges | 43 539.00 | 14 709.00 | | 43 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 762.00 | 478 840.00 | | 482 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 322.00 | 99 723.00 | | 80 322.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | | | 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | 25 099.00 | | 18 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 188.00 | 73 248.00 | | 64 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |