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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 213.00 | 74 041.00 | 53 171.00 | 127 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 416.00 | 75 064.00 | 388 352.00 | 463 416.00 |
060 Stock marchandises | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 879.00 | 11 567.00 | 200 311.00 | 211 879.00 |
072 Créances – Autres | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
084 Disponibilités | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 740.00 | 11 567.00 | 432 172.00 | 443 740.00 |
110 Total général Actif | 907 155.00 | 86 631.00 | 820 524.00 | 907 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 752.00 | | | 935 752.00 |
230 Autres produits | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 133.00 | | | 944 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 433.00 | | | 350 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
242 Autres charges externes. | 242 476.00 | | | 242 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 467.00 | | | 189 467.00 |
252 Charges sociales | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 995.00 | | | 878 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 851.00 | | | 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 616.00 | | | 461 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 725.00 | | | 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |