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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 4 485.00 | 8 515.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 910.00 | 85 857.00 | 24 053.00 | 109 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 165.00 | 96 416.00 | 367 749.00 | 464 165.00 |
BT Marchandises | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 018.00 | 16 866.00 | 154 152.00 | 171 018.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 450 342.00 | | 450 342.00 | 450 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 872.00 | 16 866.00 | 648 006.00 | 664 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 036.00 | 113 281.00 | 1 015 755.00 | 1 129 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 409 656.00 | 408 810.00 | | 409 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 431.00 | 49 896.00 | | 52 431.00 |
DL TOTAL (I) | 474 077.00 | 470 696.00 | | 474 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 454.00 | 648 108.00 | | 328 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 227.00 | 46 269.00 | | 120 227.00 |
EA Autres dettes | 92 997.00 | 1 330.00 | | 92 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 678.00 | 775 707.00 | | 541 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 755.00 | 1 246 403.00 | | 1 015 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 303.00 | 10 113.00 | | 86 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 281.00 | 10 113.00 | | 85 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 454.00 | 328 454.00 | | 328 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 649.00 | 190 469.00 | 15 181.00 | 205 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 678.00 | 541 678.00 | | 541 678.00 |