| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 962.00 | 85 281.00 | 42 681.00 | 127 962.00 |
040 Immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 165.00 | 86 303.00 | 377 862.00 | 464 165.00 |
060 Stock marchandises | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 031.00 | 16 866.00 | 157 166.00 | 174 031.00 |
072 Créances – Autres | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
084 Disponibilités | 346 288.00 | | 346 288.00 | 346 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 414.00 | 16 866.00 | 545 548.00 | 562 414.00 |
110 Total général Actif | 1 026 579.00 | 103 168.00 | 923 410.00 | 1 026 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 911 323.00 | | | 911 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 936.00 | | | 925 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 343.00 | | | 361 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 132.00 | | | -11 132.00 |
242 Autres charges externes. | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
252 Charges sociales | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
262 Autres charges | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 114.00 | | | 863 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 416.00 | | | 463 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 78.00 | | | 78.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78.00 | | | 78.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 78.00 | | | 78.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |