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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 152.00 | 17 614.00 | 6 538.00 | 24 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 404.00 | 18 214.00 | 38 190.00 | 56 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
060 Stock marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
110 Total général Actif | 105 303.00 | 18 214.00 | 87 089.00 | 105 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 491.00 | 169 499.00 | | 188 491.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 495.00 | 169 506.00 | | 188 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 398.00 | 1 737.00 | | 1 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -903.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 323.00 | 53 590.00 | | 61 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 246.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 25 425.00 | 26 259.00 | | 25 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 1 633.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 178.00 | 58 975.00 | | 65 178.00 |
252 Charges sociales | 16 863.00 | 16 166.00 | | 16 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 3 682.00 | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 551.00 | 161 382.00 | | 176 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 944.00 | 8 124.00 | | 11 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 35.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 219.00 | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 550.00 | 6 870.00 | | 10 550.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |