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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 618.00 | 56 327.00 | 50 291.00 | 106 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 973.00 | 56 927.00 | 83 047.00 | 139 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
084 Disponibilités | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
110 Total général Actif | 207 079.00 | 56 927.00 | 150 152.00 | 207 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829.00 | 560.00 | | 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 940.00 | 156 774.00 | | 168 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 533.00 | 15 166.00 | | 60 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 303.00 | 172 547.00 | | 230 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 988.00 | 1 800.00 | | 1 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | 836.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 869.00 | 42 007.00 | | 52 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 408.00 | 2 066.00 | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 41 924.00 | 41 732.00 | | 41 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 360.00 | | 1 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 613.00 | 71 125.00 | | 78 613.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | 8 300.00 | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 993.00 | 7 917.00 | | 7 993.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 524.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 229.00 | 177 668.00 | | 195 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 073.00 | -5 121.00 | | 35 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 983.00 | -5 436.00 | | 34 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |