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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 952.00 | 34 715.00 | 15 237.00 | 49 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 204.00 | 35 315.00 | 46 889.00 | 82 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
060 Stock marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
084 Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
110 Total général Actif | 150 653.00 | 35 315.00 | 115 337.00 | 150 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 467.00 | 711.00 | | 2 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 327.00 | 225 697.00 | | 249 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 20.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 662.00 | 226 428.00 | | 252 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 227.00 | 1 659.00 | | 2 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 214.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 001.00 | 72 238.00 | | 77 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | 1 399.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 38 724.00 | 41 503.00 | | 38 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 505.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 678.00 | 76 082.00 | | 100 678.00 |
252 Charges sociales | 18 614.00 | 13 279.00 | | 18 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 362.00 | 4 083.00 | | 5 362.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 727.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 009.00 | 212 687.00 | | 245 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 653.00 | 13 741.00 | | 7 653.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 689.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 256.00 | 12 053.00 | | 10 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 488.00 | | | 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |