| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 25 996.00 | 10 607.00 | 36 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 855.00 | 26 596.00 | 42 259.00 | 68 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
060 Stock marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
084 Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
110 Total général Actif | 129 915.00 | 26 596.00 | 103 319.00 | 129 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563.00 | 1 164.00 | | 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 348.00 | 227 134.00 | | 228 348.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 130.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 944.00 | 228 428.00 | | 228 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177.00 | 1 916.00 | | 2 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 1 976.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 472.00 | 71 112.00 | | 79 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | -1 536.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 37 574.00 | 34 029.00 | | 37 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 753.00 | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 669.00 | 89 561.00 | | 77 669.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | 21 389.00 | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | 2 953.00 | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 772.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 784.00 | 223 925.00 | | 216 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 160.00 | 4 504.00 | | 12 160.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 285.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 252.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 898.00 | 3 972.00 | | 10 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |