| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 700.00 | 1 171 591.00 | 917 109.00 | 2 088 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 362.00 | 1 034 724.00 | 69 638.00 | 1 104 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 136.00 | 1 314 807.00 | 402 329.00 | 1 717 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 296.00 | 3 521 122.00 | 1 418 173.00 | 4 939 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 1 198 160.00 | | 1 198 160.00 | 1 198 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 597.00 | 196.00 | 95 401.00 | 95 597.00 |
BZ Autres créances | 299 945.00 | 19 434.00 | 280 511.00 | 299 945.00 |
CF Disponibilités | 592 482.00 | | 592 482.00 | 592 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 786.00 | 19 630.00 | 2 225 156.00 | 2 244 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 082.00 | 3 540 752.00 | 3 643 330.00 | 7 184 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 217.00 | -606 926.00 | | -990 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630 587.00 | -383 291.00 | | -1 630 587.00 |
DL TOTAL (I) | -2 390 804.00 | -760 217.00 | | -2 390 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 058.00 | 1 755 822.00 | | 1 342 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 987.00 | 1 954 134.00 | | 2 457 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 564.00 | 1 761 430.00 | | 1 834 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 788.00 | 400 951.00 | | 388 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 7 328.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 134.00 | 5 879 666.00 | | 6 034 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 330.00 | 5 119 448.00 | | 3 643 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067 821.00 | 4 540 065.00 | | 5 067 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 22.00 | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 303.00 | 232 228.00 | 3 000.00 | 2 120 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 419.00 | 1 171 787.00 | 985.00 | 20 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 419.00 | 1 171 787.00 | 985.00 | 20 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 419.00 | 1 171 787.00 | 985.00 | 20 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 787.00 | 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 564.00 | 1 834 564.00 | | 1 834 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453 297.00 | 2 453 297.00 | | 2 453 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 039.00 | 374 726.00 | 966 313.00 | 1 341 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 344.00 | | | 414 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 556.00 | 451 100.00 | 29 456.00 | 480 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 134.00 | 5 067 821.00 | 966 313.00 | 6 034 134.00 |