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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 700.00 | 1 227 558.00 | 861 142.00 | 2 088 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 763.00 | 1 064 395.00 | 42 368.00 | 1 106 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 816.00 | 1 484 511.00 | 233 305.00 | 1 717 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 436.00 | 3 776 464.00 | 1 165 972.00 | 4 942 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 1 249 220.00 | | 1 249 220.00 | 1 249 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 363.00 | 210.00 | 106 154.00 | 106 363.00 |
BZ Autres créances | 334 783.00 | 19 434.00 | 315 349.00 | 334 783.00 |
CF Disponibilités | 659 624.00 | | 659 624.00 | 659 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 764.00 | 19 644.00 | 2 393 120.00 | 2 412 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 200.00 | 3 796 108.00 | 3 559 092.00 | 7 355 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 620 804.00 | -990 217.00 | | -2 620 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 530.00 | -1 630 587.00 | | -521 530.00 |
DL TOTAL (I) | -2 912 334.00 | -2 390 804.00 | | -2 912 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 361.00 | 1 342 058.00 | | 967 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 067.00 | 2 457 987.00 | | 2 961 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 467.00 | 1 834 564.00 | | 2 195 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 156.00 | 388 788.00 | | 340 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 7 137.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 426.00 | 6 034 134.00 | | 6 471 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 092.00 | 3 643 330.00 | | 3 559 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 888 538.00 | 5 067 821.00 | | 5 888 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 019.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 531.00 | 200 068.00 | 693.00 | 2 349 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 531.00 | 200 068.00 | 693.00 | 2 349 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 467.00 | 2 195 467.00 | | 2 195 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 614.00 | 2 956 614.00 | | 2 956 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
UX Autres créances clients | 106 363.00 | 105 830.00 | 534.00 | 106 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 361.00 | 384 473.00 | 582 889.00 | 967 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 288.00 | | | 373 288.00 |
VP Divers | 334 783.00 | 334 783.00 | | 334 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 156.00 | 340 156.00 | | 340 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 476.00 | 501 785.00 | 29 691.00 | 531 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 426.00 | 5 888 538.00 | 582 889.00 | 6 471 426.00 |