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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 700.00 | 1 227 558.00 | 861 142.00 | 2 088 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 511.00 | 1 080 445.00 | 41 066.00 | 1 121 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 633.00 | 1 703 610.00 | 22 023.00 | 1 725 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 632.00 | 4 011 613.00 | 955 020.00 | 4 966 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BT Marchandises | 1 231 972.00 | | 1 231 972.00 | 1 231 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 730.00 | 1 986.00 | 93 744.00 | 95 730.00 |
BZ Autres créances | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
CF Disponibilités | 428 611.00 | | 428 611.00 | 428 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 390.00 | 1 986.00 | 2 029 403.00 | 2 031 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 022.00 | 4 013 599.00 | 2 984 423.00 | 6 998 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 538 952.00 | -3 142 334.00 | | -3 538 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 312.00 | -396 618.00 | | -313 312.00 |
DL TOTAL (I) | -3 622 264.00 | -3 308 952.00 | | -3 622 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 842.00 | 583 537.00 | | 278 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 314.00 | 2 961 558.00 | | 612 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 302.00 | 2 312 062.00 | | 5 372 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 036.00 | 323 355.00 | | 308 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 106.00 | | |
EA Autres dettes | 35 193.00 | 33 066.00 | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 687.00 | 6 223 684.00 | | 6 606 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 423.00 | 2 914 732.00 | | 2 984 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 216.00 | 5 945 161.00 | | 6 550 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 281.00 | | 21 351.00 | 4 953 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 966 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 2 847 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 700.00 | | | 2 088 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 684.00 | | 20 461.00 | 2 834 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 890.00 | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 805.00 | 65 250.00 | 8 000.00 | 2 726 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 805.00 | 65 250.00 | 8 000.00 | 2 726 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 228 170.00 | 1 986.00 | 612.00 | 1 228 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 170.00 | 1 986.00 | 612.00 | 1 228 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 170.00 | 1 986.00 | 612.00 | 1 228 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 302.00 | 5 372 302.00 | | 5 372 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 036.00 | 308 036.00 | | 308 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 95 730.00 | 93 215.00 | 2 515.00 | 95 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 842.00 | 222 372.00 | 56 470.00 | 278 842.00 |
VI Groupe et associés | 600 486.00 | 600 486.00 | | 600 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 506.00 | 210 506.00 | | 210 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 049.00 | 366 747.00 | 33 303.00 | 400 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 687.00 | 6 550 216.00 | 56 470.00 | 6 606 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |