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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 700.00 | 1 227 558.00 | 861 142.00 | 2 088 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 852.00 | 1 071 606.00 | 38 245.00 | 1 109 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 832.00 | 1 655 198.00 | 69 634.00 | 1 724 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 281.00 | 3 954 363.00 | 998 919.00 | 4 953 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 1 263 157.00 | | 1 263 157.00 | 1 263 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 018.00 | 613.00 | 111 405.00 | 112 018.00 |
BZ Autres créances | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
CF Disponibilités | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 426.00 | 613.00 | 1 915 813.00 | 1 916 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 707.00 | 3 954 975.00 | 2 914 732.00 | 6 869 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 142 334.00 | -2 620 804.00 | | -3 142 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 618.00 | -521 530.00 | | -396 618.00 |
DL TOTAL (I) | -3 308 952.00 | -2 912 334.00 | | -3 308 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 537.00 | 967 361.00 | | 583 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 558.00 | 2 961 067.00 | | 2 961 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 062.00 | 2 195 467.00 | | 2 312 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 355.00 | 340 156.00 | | 323 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EA Autres dettes | 33 066.00 | 7 374.00 | | 33 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 684.00 | 6 471 426.00 | | 6 223 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 732.00 | 3 559 092.00 | | 2 914 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 161.00 | 5 888 538.00 | | 5 945 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 436.00 | | 23 235.00 | 4 942 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 4 953 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 2 834 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 700.00 | | | 2 088 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 579.00 | | 22 495.00 | 2 824 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 157.00 | | 740.00 | 29 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 906.00 | 190 290.00 | 12 391.00 | 2 548 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 906.00 | 190 290.00 | 12 391.00 | 2 548 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 062.00 | 2 312 062.00 | | 2 312 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982 796.00 | 2 982 796.00 | | 2 982 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
UX Autres créances clients | 112 018.00 | 110 920.00 | 1 098.00 | 112 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 537.00 | 305 014.00 | 278 523.00 | 583 537.00 |
VI Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 425.00 | | | 383 425.00 |
VP Divers | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 179.00 | 455 183.00 | 30 996.00 | 486 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 684.00 | 5 945 161.00 | 278 523.00 | 6 223 684.00 |