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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 076.00 | 121 656.00 | 167 420.00 | 289 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 036.00 | 130 521.00 | 1 667 515.00 | 1 798 036.00 |
BT Marchandises | 218 188.00 | 28 382.00 | 189 805.00 | 218 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 061.00 | 28 382.00 | 221 679.00 | 250 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 098.00 | 158 903.00 | 1 889 194.00 | 2 048 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DG Autres réserves | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
DL TOTAL (I) | 444 747.00 | | | 444 747.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 694.00 | | | 1 003 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 591.00 | | | 250 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 446.00 | | | 1 399 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 194.00 | | | 1 889 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 874.00 | | | 717 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 037.00 | | | 1 798 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 027.00 | | | 292 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 435.00 | 29 086.00 | | 101 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 520.00 | 29 086.00 | | 95 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 195.00 | 28 383.00 | 11 195.00 | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 195.00 | 28 383.00 | 11 195.00 | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 195.00 | 28 383.00 | 11 195.00 | 56 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 697.00 | 283 125.00 | 436 710.00 | 964 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 211.00 | 15 116.00 | 95.00 | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 447.00 | 717 875.00 | 436 710.00 | 1 399 447.00 |