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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 077.00 | 178 445.00 | 110 632.00 | 289 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 537.00 | 187 310.00 | 1 612 227.00 | 1 799 537.00 |
BT Marchandises | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 219.00 | 187 310.00 | 1 877 909.00 | 2 065 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 13 137.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 401 711.00 | 249 611.00 | | 401 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 772.00 | 155 663.00 | | 133 772.00 |
DL TOTAL (I) | 734 183.00 | 600 411.00 | | 734 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 428.00 | 916 328.00 | | 789 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 768.00 | 80 043.00 | | 90 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 295.00 | 211 668.00 | | 220 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 65 648.00 | | 43 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 726.00 | 1 273 687.00 | | 1 143 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 909.00 | 1 919 098.00 | | 1 877 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 425.00 | 519 108.00 | | 536 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 849.00 | 19 479.00 | | 34 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 537.00 | | | 1 799 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 915.00 | | | 1 505 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 027.00 | | | 292 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 945.00 | 28 364.00 | | 158 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 030.00 | 28 364.00 | | 153 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 580.00 | 147 278.00 | 607 301.00 | 754 580.00 |
VI Groupe et associés | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 726.00 | 536 425.00 | 607 301.00 | 1 143 726.00 |