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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 077.00 | 225 705.00 | 63 372.00 | 289 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 697.00 | 234 570.00 | 1 565 127.00 | 1 799 697.00 |
BT Marchandises | 184 913.00 | | 184 913.00 | 184 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 116.00 | | 368 116.00 | 368 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 813.00 | 234 570.00 | 1 933 243.00 | 2 167 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 659 007.00 | 535 483.00 | | 659 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 753.00 | 123 524.00 | | 110 753.00 |
DL TOTAL (I) | 968 459.00 | 857 707.00 | | 968 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 045.00 | 629 330.00 | | 585 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 724.00 | 100 695.00 | | 95 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 906.00 | 188 922.00 | | 230 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | 65 879.00 | | 52 916.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 784.00 | 984 826.00 | | 964 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 243.00 | 1 842 533.00 | | 1 933 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 297.00 | 553 267.00 | | 546 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 37 962.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 697.00 | | | 1 799 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 915.00 | | | 1 505 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 027.00 | | | 292 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 293.00 | 23 276.00 | | 211 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 378.00 | 23 276.00 | | 205 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 906.00 | 230 906.00 | | 230 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 735.00 | 166 248.00 | 418 487.00 | 584 735.00 |
VI Groupe et associés | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 784.00 | 546 297.00 | 418 487.00 | 964 784.00 |